午后,三大指数走出“深V”行情。截至收盘。上证指数涨0.67%,深证成指涨1.9%,创业板指涨3%,市场成交额超1.5万亿元。、、、、、、、、板块涨幅居前。
表示,随着“一揽子政策”陆续落地,国内宏观、中观到微观层面均迎来边际改善的迹象,有望进一步支撑市场反弹。从10月份的经济数据来看,改善已经开始体现。未来市场能否走向反转,关键因素是“盈利底”能否加快出现。考虑到“盈利底”未现,预计难以出现“科技-消费-周期”等大类板块的景气轮动,整体呈现“金融搭台,成长唱戏”、“大盘搭台,中小盘唱戏”的趋势。
锂电板块午后涨停潮
盘面上,午后市场反弹最大的功臣是。从13:52开始,率先拉升至涨停,这与大盘反弹的时间点吻合。概念股掀起涨停潮,、、、等一众锂电股票涨停。
从锂矿板块涨停潮原因看,主要是锂期货反弹,截至收盘涨近4%,最新价格为82650元/吨。
消息面上,澳大利亚Bald Hill锂矿停止开采,该公司是澳大利亚龙头锂矿之一。海通国际认为,澳洲在产锂辉石矿山停产,是行业供给出清的标志性事件之一。其认为当前锂价下,行业资本开支稀缺,高成本锂资源在产产能减产停产还将持续。看好在下游车、动力行业景气度提升的背景下锂矿及锂盐价格走出底部。
研报指出,锂电行业预计将在2025年第二季度迎来三年来第一次供需形势的扭转。供给侧经历2年的价格下行当前已见底,根据测算,预计在年底及2025年第二季度末开始,行业供需形势将有效扭转,进入价格修复区间。
板块午后拉升
午后直线拉升,盘中走出“V”字型走势,半导体材料ETF涨3%,、20%涨停 。、、等涨停,跟涨。值得注意是,半导体材料ETF连续6个交易日获资金增仓,累计吸金2.56亿元。
消息面上,中国国际半导体博览会于11月18日~20日在北京国家会议中心举行。中国半导体行业协会高级专家王若达今天在会上表示,过去35年中,全球半导体市场规模增长近20倍,年均增速达9%。
他表示,到2030年,全球半导体市场规模有望增长到1万亿美元,年均复合增长率达到8%。存量市场如手机、服务器等产品中,半导体价值量持续提升;新兴市场如、5G / 6G、智能汽车等,成为半导体市场需求增长的主要。
半导体市场整体复苏态势向好。认为,中国半导体行业的内需市场和自主可控是明确发展方向。半年维度看,重点关注国内先进存储和逻辑厂商扩产需求落地、国内先进封装技术突破以及集成电路和政策对板块信心的拉动。一年以上维度看,重点关注先进制造、先进封装、半导体设备及高端芯片等“卡脖子”环节的国产化,此外重视半导体板块的收并购。
核电板块全天维持强势
表现也较好,20%涨停,、、等相关个股涨停。
消息面上,俄罗斯政府宣布对向美国出口浓缩铀实施临时限制。根据俄联邦技术和出口管制局颁发的一次性许可证进行的供货除外。此举为针对美国对俄罗斯铀产品相关限制措施的回应。
根据IAEA和WNA,截至2024年9月全球共有62个在建核组,其中大多数将在2029年前投入运营。
招银国际表示,基于在建项目的建设进度,同时考虑美国和日本潜在的复工项目,预计2024年~2029年每年新增核组分别达7、10、9、15、8和8座,平均每年新增核电装机容量将达到11GW,远超1988年~2023年每年平均的2.1GW。年末核电机组净容量将从2024年的376GW上升至2029年的432 GW。2028年前天然铀供需缺口仍然较大,将继续支持铀价。