县五届人大二次 会议文件(06) 关于芦溪县2016年全县财政预算执行情况和2017年全县财政预算草案的报告(书面) ——2017年2月26日在芦溪县第五届人民代表大会第二次会议上 县财政局局长 易 军 各位代表： 我受县人民政府的委托，向大会报告2016年全县财政预算执行情况和2017年全县财政预算草案，请予审议。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况 1.收入预算执行情况 县五届人大一次会议批准全县2016年财政总收入年初任务为147950万元，经县五届人大常委会第二次会议批准的2016年财政总收入调整任务数为140000万元，实际完成140815万元，为调整任务的100.6%，比上年完成数增加6193万元，增长4.6%。其中：税收收入111560万元，比上年完成数减少2756万元，下降2.4%；非税收入29255万元，比上年完成数增加8950万元，增长44.1%。一般公共预算收入完成105927万元，为调整预算的100.9%，比上年完成数增加499万元，增长0.47%。 2.支出预算执行情况 县五届人大一次会议批准全县2016年一般公共预算支出213494万元（县本级支出167877万元、乡镇级支出45617万元），经县五届人大常委会第二次会议批准的2016年一般公共预算调整为170452万元（县本级支出调整为124835万元、乡镇级支出仍为45617万元），实际支出252964万元，为调整预算的148.4%，比上年增加31992万元，增长14.5%。主要支出项目执行情况如下： （1）一般公共服务支出19487万元，为调整预算的99.7%，比上年增长20.8%； （2）国防支出292万元，为调整预算的100%，比上年增长128.1%； （3）公共安全支出8392万元，为调整预算的100%，比上年增长2.7%； （4）教育支出47921万元，为调整预算的100%，比上年增长18.3%； （5）科学技术支出6083万元，为调整预算的100%，比上年增长57.4%； （6）文化体育与传媒支出2172万元，为调整预算的99.1%，比上年增长56.3%； （7）社会保障和就业支出36383万元，为调整预算的99.2%，比上年增长22.8%； （8）医疗卫生支出23789万元，为调整预算的99.1%，比上年增长8.7%； （9）节能环保支出6629万元，为调整预算的93.8%，比上年增长82.9%，主要是上级财政专项指标增加所致； （10）城乡社区事务支出30521万元，为调整预算的100%，比上年增长121.2%，主要是上级财政专项指标增加所致； （11）农林水事务支出41058万元，为调整预算的99.2%，比上年增长7.6%； （12）交通运输支出3758万元，为调整预算的100%，比上年增长43%； （13）资源勘探电力信息等事务支出14972万元，为调整预算的100%，比上年下降44.8%； （14）商业服务业等事务支出2058万元，为调整预算的100%，比上年增长90.9%，主要是上级财政专项指标增加所致； （15）国土资源气象等事务支出896万元，为调整预算的100%，比上年下降63.9%，主要是上级财政专项指标减少所致； （16）住房保障支出4504万元，为调整预算的96.5%，比上年下降40.4%，主要是上级财政专项指标减少所致； （17）粮油物资储备事务支出356万元，为调整预算的100%，比上年增长108.2%，主要是上级财政专项指标增加所致。 3.平衡情况 2016年全县一般公共预算收入安排支出105927万元，上级财政专项追加51949万元，上级财政结算补助安排支出55582万元，税收返还收入3043万元，上年结转安排支出1927万元，其他统筹财力22000万元，地方政府债务置换债券收入中新增债券安排公共财政预算支出18229万元，减去上解上级财政支出4153万元，支出总指标为254504万元，全年实际支出252964万元，比上年增支31992万元，增长14.5%，年终滚存结余1540万元，其中：结转下年支出1540万元。 （二）政府性基金预算执行情况 1.收入预算执行情况 政府性基金收入完成42475万元，比上年完成数减少3827万元，同比下降8.3%。其中：国有土地使用权出让收入39411万元；彩票公益金收入123万元；散装水泥专项资金收入40万元；新型墙体材料收入163万元；其他基金收入2738万元。 2.支出预算执行情况 政府性基金预算支出完成44598万元，比上年完成数减少1333万元，同比下降2.9%。其中：彩票公益金支出1029万元；城乡社区事务基金支出43044万元；农林水事务基金支出15万元；资源勘探电力信息等事务基金支出145万元；社会保障和就业支出336万元；商业服务业等支出29万元。 3.平衡情况 2016年全县年初预算安排政府性基金支出12762万元，超收安排支出29713万元，上级财政专项追加1653万元，上年结转安排支出2344万元，减去上解上级支出242万元，支出总指标为46230万元，全年基金支出44598万元，年终滚存结余1632万元。 （三）2016年度主要工作情况 2016年，全县财政工作坚持保工资、保运转、保民生、保稳定核心目标，积极发挥财政职能作用，不断加强收入征管，优先保障重点支出，持续深化财税改革，为全县经济社会发展作出了积极贡献。 1.坚持勤征细管，财力保障实现新突破。始终把促进财政增收作为第一要务来抓，积极培植财源，狠抓收入征管，努力向上争资，财政收入持续平稳增长，全年完成财政总收入140815万元，同比增长4.6%。一是抓征管夯实力。积极应对经济下行和“营改增”减收双重压力，加强与国税、地税及各乡镇的沟通协调，着力抓好税源监控，科学分析税源变化，提高税收征管效率；规范非税收入管理，加大划拨土地出让、国有资产处置等收入征管力度，挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库。二是抓争资保需求。全力以赴向上争资立项，完善争资奖励机制，充分调动部门争资积极性。全县争取资金380844.6万元，其中：支持、配合各乡镇、各部门（单位）争取资金82316.6万元，争取专项建设基金83000万元，争取债券资金38505万元，通过城投公司等平台融资177023万元。三是抓融资强基础。充分发挥财政的杠杆作用，切实解决企业发展融资难、融资贵的问题。“财园信贷通”发放贷款22530万元，“财政惠农信贷通”发放贷款9702万元。四是抓调度促执行。加强库款调度管理，督促加快预算执行；加强财政结余结转资金管理，盘活存量资金，收回两年及以前年度上级专项结余结转资金4672万元，在全省100个县区排名中列第一。 2.坚持优化支出，民生发展实现新进步。调整优化支出结构，加大社会事业投入，着力保障和改善民生，累计投入民生领域资金162456万元，占一般公共预算支出的64.2%，同比增长13.8%。一是支持教育事业。教育支出47921万元，同比增长18.3%，主要用于义务教育阶段免学费、