铁矿石作为钢铁工业不可或缺的原材料，其价格波动一直备受市场关注。近几个月来，铁矿石价格持续上涨，创出近期新高。随着宏观经济环境的变化和市场情绪的转变，铁矿石价格存在回调风险。投资者不妨考虑逢高做空铁矿期货 2105 合约，把握回调获利机会。

做空时机选择

逢高做空意为在价格上涨到一定高度后，预期价格将出现回落，从而进行卖出操作。判断做空时机的关键在于识别价格顶部。以下几个因素可以帮助投资者把握做空时机：

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• 技术指标：MACD、KDJ和RSI 等技术指标可以帮助投资者判断市场是否出现超买现象，提示做空机会。
• 基本面因素：跟踪铁矿石供需关系、经济数据和政策变化等基本面因素，有助于预测价格趋势。
• 市场情绪：当市场情绪过度乐观，价格大幅上涨时，也存在回调风险。

2105 合约分析

铁矿石期货 2105 合约为今年 5 月份到期的合约，目前价格处于近期的相对高位。从技术分析角度来看，MACD 和 KDJ 指标均显示出超买信号，提示价格存在回调风险。

同时，基本面因素也支持做空观点。目前铁矿石供需关系相对宽松，巴西淡水河谷宣布增加铁矿石产量，这将对价格形成施压。中国经济放缓以及房地产行业调控政策加码，也对铁矿石需求产生影响。

操作策略

投资者可以在价格上涨到相对高位时，考虑做空 2105 合约。建议采用金字塔式建仓策略，分批建立空头头寸，降低风险。

具体操作建议：

• 在价格接近前期高点时，做空 2105 合约。
• 采用金字塔式建仓策略，根据价格波动情况逐步加仓。
• 设好止损位，在价格触及止损位时及时平仓。
• 根据市场行情，适时调整做空数量和仓位。

风险控制

做空期货存在一定的风险，投资者务必做好风险控制：

• 止损设置：设置合理的止损位，避免出现较大幅度的亏损。
• 仓位控制：根据自身承受能力和资金情况，合理控制做空仓位。
• 动态调整：根据市场变化及时调整做空策略和仓位，避免盲目持仓。

逢高做空铁矿期货 2105 合约是一种稳健的获利方式。投资者可以根据技术分析和基本面因素判断做空时机，并采用合理的做空策略。通过做好风险控制，投资者可以有效把握市场回调机会，实现盈利目標。